大胖子埃里克的目光落在了推车上的榴莲上。
他吧唧吧唧嘴，接着说道：
“要知道，交易的境界并非与我们日常的交易行为相互脱节。
当你能够针对咱们所探讨的这个问题。
在交易模式内，做到对盈亏保持全神贯注的状态时，实际上你就已经迈入了交易的高深境界。
因为在充满不确定性的交易环境中，你成功找到了属于自己的那份确定性。
在这种情况下，于你的视角而言。
交易过程中盈利是正常的，出现亏损同样也是合乎情理的。”
刘同学深表认同地点了点头，然后长叹一声：
“的确如此啊！
在投资的世界里，哪有什么无所不知的上帝视角。
全盘考虑也难以出现神来之笔！
真不清楚港股和大A在下半年是否能够迎来转机！”
大胖子埃里克同样点头表示赞同。
他此刻的看法是，外围股市中的绝大多数都已经涨到了相当高的水平。
按照他的思维逻辑。
收益与风险的比例已经失衡，因此他决然不会涉足这些市场。
不过，他的叔叔去年作为华尔街的亚洲总操盘手。
一直对港股和大A施加压力，抽取流动性，旨在换取未来的定价权。
村子里追随他叔叔的庞大势力之间。
你来我往地激烈争斗了很长时间。
如今已经进入到白热化的阶段，胜负即将分晓。
他对着刘同学说道：
“当前的状况是，大机构的阳某试图用过去的手段与股民交换未来的南向资金。
毋庸置疑，华尔街的大机构之间存在相互串通的情况。
而且，国内有很多资金只是不约而同地进行配合。
这使得咱们这边陷入了孤军奋战的困境，把过年之后所积累的优势一点一点地丧失掉。
导致6、7月份的形势让人感到颇为难受啊！”
叶回舟看着埃里克，心中暗自感慨，这位身为鬼佬姐夫的埃里克居然比很多人都更热爱熊猫。
埃里克接着深入分析道：
“6月份老美公布的cpI显示出通胀环节的一些变化。
华尔街自己都将美联储降息的预期提前到了9月，并且有着高达90%的把握。
然而，国内各路媒体却在潜移默化之中鼓励大家把钱存进银行。
由此可见，在国内的舆论战场上，咱们这边并不占据优势啊！”
刘同学再次点头，他深深叹了一口气说道：
“如今我手上有大几百万的闲钱，都存进了银行，实在是不敢随意进行投资！
只好来到吉瑞小岛做管家了。
不过这样也好，能借此机会好好休息调养一番，哈哈！”
大胖子也笑着说道：
“你这其实就是选择了躺平。
不过，想必你们都已经看到经济新闻了吧！
就在今天早上发布的消息，国内6月货币供应m2增加了6.2%，而m1却减少了5%。
但我一直都觉得，纵观整个利息产品。
存款利息着实是缺乏吸引力的，几乎不可能超越资本市场的收益。”
刘同学不禁发起了牢骚：
“那能怎么办呢？长期国债一经发行，瞬间就被抢购一空。
而其他在国内的投资项目，我又实在是不敢涉足。”
叶回舟点头回应，说道：
“长期国债你就别想了！
目前国内的存款利息大约是资本市场贷款利率减去2%至3%左右。
如果资本市场表现不佳，很多老板就不会选择贷款了。
所以，股民选择割肉去存款，就如同登上了一条没有桨的船，很难自主掌控方向。”
大胖子接过话题，笑着讲道：
“但人的记忆往往是短暂的。
我发现，无论是国内还是国外的机构，现在联合起来给散户投资者灌输熊市思维。
可回想前几年到牛市的顶点时，他们又给投资者灌输牛市思维。
这无疑是典型的割韭菜手段。”
叶回舟走过来拿起一杯鸡尾酒，轻抿一口后说道：
“国外的散户投资者又何尝不是如此呢？
看着吧！
纳斯达克，短期之内，泡沫就要捅破了。
散户在投资领域永远都是相对弱势的群体！这是永恒不变的道理。
想当年，在我上大学之前涉足股票投资，买入的第一支股票就是煤炭股。
那时候资金有限，但还是成功实现了两倍的盈利，算是收获了我的第一桶金！
那时候煤炭代表着过去，是大基建、房产时代的产物。
现在回想起来，咱们只要稍微留意一下它的走势，就能够清楚地知道它们存在周期性。
我曾经做过详细的统计。
当一个行业的利润达到巅峰的时候，周期行业的股价往往就会开始下跌。
如今船舶的周期长达30年，而熊猫是远洋船运的头号大客户。
随着国内经济的转型，航运业几乎不可能再有高速增长的机会了！
但是数字经济每年都保持着两位数的增长速度，规模即将接近60万亿，很快就要超越传统经济。
我经过仔细深入的研究发现。
芯片代工hbmAI芯片是数字经济的基础。
然而当下港股的芯片代工每一块的资产价值仅有8毛钱。
而hbm内存国内尚未拥有，全球市场被三星、海力士所垄断。
包括AI芯片当前都处于被打压的状态，筹码越来越向机构集中。
而且众多科技行业的估值当前仅有传统行业的一半。
而股民已经被从资本市场驱赶至存款市场。
埃里克，你来说说看，这难道不就是所谓的乾坤大挪移吗？”
“我前一段时间确实对此进行了一番深入的研究，我已经把相关文档发到群里了，你们可以看一看。”
大胖子随即将文档发到了群中。
刘同学开始翻阅文档，突然爆了一句粗口：
“哎呀，真涨价了！这到底是不是真的啊！”
叶回舟看着这份调研报告，报告中通过清晰的图线展示。
芯片存储的周期率先来临，大概率在三季度涨幅能够达到20%！
埃里克解释道：“你们看，这可不是毫无根据的小道消息，这是摩根士丹利的专业预测。
而且敷铜板也开始凑热闹了。
大家不妨想一想，上游的铜涨价了吗？
机构预测全年涨幅在40%至50%之间，与此同时，功率芯片也要涨价。
这里面涉及到一个极为热门的因素，那就是车用的IGbt。
很有可能在7”八月就要涨价10%。
这在行业内可是首次啊！而且台积电的3至5nm也可能一次性调价，上涨幅度在10%至28%。
如果这一切都是真的，那之前咱们一直喊着芯片价格过剩，估计都是机构放出来的烟雾弹。
目的就是骗散户割肉，嘿嘿。”
叶回舟摇了摇头说道：
“不知道你们有没有听过这样一句话，利好出尽往往就是利空。
依我来看，美股的半导体肯定要回调了，尤其是以龙头英伟达为首，其他的AI相关股票肯定也会全线大跌。”
刘同学问道：“为什么这些股票会跌啊？”
刘同学一直对叶回舟非常信任，既然叶回舟说要跌，那肯定是要跌了。
叶回舟耐心地解释道：“因为它们都属于高贝塔股票。
如今它们都处于极度乐观的状态，容易在上涨时比其他股票涨幅更大。
但是这几天，降息的风向终于吹来。
其实我一直都在跟大家强调，降息对于股市上涨，这个说法是传统的逻辑，对吧？”
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